Datenfeed-Produkte

 

A) Stamm- und Termindaten

Gattungsdatei (GAT)

Umfassende Informationen zu Stamm-/ Emittentendaten und Corporate Actions

 Produktprofi

Ertragsdaten Betriebsvermögen (EBV)

Erweiterte Ertragsdaten für das Steuerreporting auf Investmentfondsebene

 Produktprofil

International and Special Tax (IST)

Daten für ein globales Steuerwesen

 Produktprofil

Options & Futures (O&F)

ISIN/WKN für Options und Futures

 Produktprofil

 

B) Anlage- und Risikodaten

Anlage-/Risiko-Management (A&R)

Datenprofil für Risikomanagement-Tools und Compliance

 Produktprofil

Investmentvermögen Klassifizierungen/ AIFMD (AIF)

Daten zur Klassifizierung von Investmentfonds nach AIFMD

 Produktprofil

Cashflow Identification Service (CIS)

Klassifizierung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9

 Produktprofil

Risikogewicht gemäß CRR (RGW)

Daten zur Erfüllung der Anforderungen im Rahmen von Basel III

 Produktprofil

LCR-Klassifizierung (LCR)

Daten zur Erfüllung der Anforderungen im Rahmen von Basel III

 Produktprofil

 

C) Handelsbezogene Daten

Order/Handel/Clearing (OHC)

Handelsusancen pro Instrument und Börsenplatz

  Produktprofil

MiFID Reference (MiR)

Bereitstellung MiFID-relevanter Meldedaten

  Produktprofil

MiFID II Reference (MIR2)

Daten zu Zielmarkt und Kostentransparenz gem. MiFID II Richtlinie

Produktprofi

PRIIPs Reference Data (PRI)

Bereitstellung PRIIPs-relevanter Instrumenteninformationen

  Produktprofil

T2S Reference Data (T2S)  

Daten für das Target-2-Securities-System

 Produktprofil

CSDR Reference Data (CSR)

Daten zur Umsetzung der CSD-Regelung

 Produktprofil

WM Herstellerlinks (HSL/HSL+)  

Internet-URLs zu den PRIIP-KIDs (PDFs) der PRIIP-Hersteller

 Produktprofil

 

D) Kurs- und fondsbezogene Daten

Investmentfondskennzahlen (IFK)

Gebührenstruktur und Stammdaten zu Investmentfonds

  Produktprofil

Investmentfondspreise (IFP)

Preise und Zwischengewinne, ergänzt um weitere steuerrelevante Details zu Investmentfonds

 Produktprofil

Einheitliche Bewertungskurse (EBK)

Nach anerkannten Regularien täglich ermittelte Kurse/Preise

 Produktprofil

 

E) Rating- und Indexdaten

Ratings (RAT)

Rating-Daten von Fitch, Moody´s und Standard & Poor´s

  Produktprofil

Index References (IXR)

Indexdaten für mehr Transparenz

 Produktprofil

 

F) Customized Services

WM-Risikoklassen (RKL)

Individuelle Klassifizierung von Wertpapieren in Risikoklassen

 Produktprofil

Ad-hoc-Selektionen (HOC)​

Gezielte Daten-Selektionen – Lösungen nach Maß

 Produktprofil

 

G) Sonderprodukte

VAG-Fonds (VAG)

Berichtswesen für Sondervermögen von Versicherungen

 Produktprofil

Financial Instruments Link (FIL)

Die Verbindung von Finanzinstrumenten zu Unternehmensdaten

 Produktprofil

Globale LEI-Daten

   

KonTraG (KTG)

Daten zur Unterstützung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich

 

Notenbankfähigkeit (NBF)

Sonderprodukt für Zentralbanken

 

Refinanzierungsfähigkeit und Haircut (REF)

Angabe zu Notenbankfähigkeit von Instrumenten von HKMA, SNB, BoE, EZB

Produktprofil

Russland-Sanktionen

Sonderselektion im Risikomanagementbereich

 Produktprofil

 

 

FTP Handbuch

      Version 2.10


In dem FTP-Handbuch finden Sie alle technischen Details zur optimalen Nutzung des FTP-Accounts.

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Olof von Sponeck
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