Investmentfondskennzahlen (IFK)
- Fonds-Charakteristika
- Gebührenstruktur
- Anlageschwerpunkte
- EUSD/ZIV-Steuerdaten
- Richtlinienkonformität
Zur Unterstützung bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
Ob Altersversorgung oder Vermögensaufbau – Investmentfonds gewinnen eine immer größere Bedeutung bei der Wertpapierberatung.
WM Datenservice bietet umfassende und qualitativ hochwertige Daten zu Investmentfonds an.
Transparenz und Entscheidungshilfe
Mit Investmentfondskennzahlen (IFK) wird der Bereich Stammdatenversorgung für ca. 120.000 Investmentfonds weiter ausgebaut – mehr Transparenz bei den unterschiedlichen Fondskategorien und Entscheidungshilfe zur Auswahl geeigneter Fonds, angepasst an die Ziele institutioneller oder privater Anleger.
- Täglich zu fast 120.000 Fonds Gebührenstrukturen und weitere Kennzahlen
Die Fondsdaten von fast 900 Kapitalverwaltungsgesellschaften werden auf täglicher Basis zur Verfügung gestellt.
Durch die sehr enge Kooperation mit den Emittenten werden diese Daten und entsprechende Änderungen schnell seitens WM Datenservice eingearbeitet.
| Segmente | Inhalte |
|---|---|
| Indentifikation | WKN/ISIN, Fondsname, Name der KVG |
| Allgemeine Fondskriterien | Fonds mit VL-Förderung/Rückgaberecht, Fonds für zertifizierte Altersvorsorgebeiträge, KVGs mit EU-Pass |
| Steuerliche Daten | Forderungsquotienten (DE,LU,AT,CH) Klassifizierung der Forderungen in Fondsvermögen |
| Gebührenstruktur | Ausgabeaufschlag, Verwaltungs-, Managementund Depotgebühr, TER, min./max. Bandbreite, Mindestanlage, Sonderheiten bei Gebühren, SRRI/ongoing charge |
| Sonstige Merkmale | Richtlinienkonformität, Investmentvermögen, Hedgefondsstrategien, Kaskadenverbot
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