Datenarten, Funktionen und Datenprofile

Stammdaten

• Basisstammdaten

• Risikodaten, Reporting & Meldewesen, Ratings

• Neuemissionen

Termindaten

• Erträgnisdaten
  (Ausschüttungen, Dividenden, Zinszahlungen)

• Kapitalmaßnahmen und Umtäusche

• HV-Informationen

Bewertungskurse
und Steuerdaten

• Bewertete Kurse und Preise

• Abgeltungsteuerdaten

• EU-Zinsrichtlinie

Sonderthemen

• Meldewesen, Meldepflichten

• Marktplatzinformationen

Monitoring

• Dialog-Abruf

• Filtersuche

Überwachung

• Eigenemissionen (dynamisch)

• individuelle Portfolios

E-Mail-Push-Services
(Delta-Datenlieferung)

• Ausgewählte Stammdaten

• Neuemissionen

• Corporate Actions
  (Kapitalmaßnahmen, Umtäusche)

• Cash-Flows (Erträgnisse, sonstige Zahlungen)

• HV-Informationen

Static Data / Stammdaten

• zur Identifikation

• zur Klassifizierung

• für Order/Handel, Settlement

• mit Steuerrelevanz

Risk & Reporting

• Stamm- u. Termindaten

• Disposition / Beratung

• Risikomanagement / Meldewesen

• Bonitätskennzahlen / Ratings

Prices & Taxation

• Täglich neu ermittelte einheitliche Bewertungskurse inklusive

  • berechnete Bondpreise

  • Investmentfondspreise und Emittentenkurse

• Daten und Informationen zur Abgeltungsteuer und zur EU-Zinsrichtlinie

Event Calendar

• Terminorientierte Standard-Informationen zu Kapital-, Umtausch- und Ertragsmaßnahmen

Corporate Actions

• Frühzeitige Vorankündigungen und Prozessdaten zu Kapitalmaßnahmen nach ISSA-Norm, ergänzt um spez. WM Datenfelder

General Meetings

• Standardisiertes Profil hauptversammlungsrelevanter Felder inkl. Hauptversammlungstermine

EU Savings Tax Directive

• Feldprofil zur Umsetzung der EU-Zinssteuer-Richtlinie 2003/48/EG

§-9-BaFin-Reporting

• Informationen zur Meldepflicht §9 WpHG für deutsche Freiverkehre (MTF) (GD663D)

E-Mail Push-Services
(Own Issues)

• Emittentenspezifische Watch-List zur Überwachung von Eigenemissionen

E-Mail Push-Services
(New Issues)

• Erstinformationen zu Neuemissionen im Push-Verfahren
• Lieferung per E-Mail im XLS- (Excel) oder XML-Format